El cuadro A-1 contiene un resumen global del costo total del Plan indicando los montos correspondientes a cada uno de los programas y definiendo las partidas de acuerdo con la fuente de financiamiento prevista (aportes de las comunidades, recursos nacionales, recursos externos).
Los cuadros A-2 y A-3, distribuyen las partidas correspondientes a inversión y a costos operativos por períodos anuales y totales del Plan y de cada uno de los programas, para un período de desembolsos por seis años.
El cuadro A-4 integra las partidas de inversión y costos operativos por períodos anuales.
En el cuadro A-5 se presenta el detalle de los ingresos totales y de los dos programas que los generan, así como su distribución anual durante un período de 12 años en cuyo horizonte se prevé la continuidad de los proyectos. Los ingresos totales alcanzan un valor de US$-354,8 millones, de los cuales corresponde el 98,4% al proyecto de ordenamiento de la producción para el desarrollo sostenible. En cuanto a su distribución anual, se puede apreciar que los ingresos crecen anualmente, hasta alcanzar US$46,7 millones en el último año de análisis.
El cuadro A-6 registra el flujo neto del Plan, en el que se observan saldos negativos en los primeros 5 años, con saldos positivos a partir del 6° año. En el período de 12 años se genera un saldo neto diferencial de US$25,2 millones, con una rentabilidad financiera de 4,6%. El valor presente neto del Plan es de 12% es de US$19,1 millones.
De los cinco programas que componen el Plan de Ordenamiento y Manejo, solamente el de Ordenamiento de la Producción para el Desarrollo Sostenible corresponde al sector productivo, siendo el que genera la mayor parte de los ingresos y el único que en sentido estricto, se puede evaluar financieramente. Este programa genera una rentabilidad del 27,3%.
En el cuadro A-7 se resume las sensibilidades calculadas para el Plan, con distintas tasas de variación de costos e ingresos. Por ejemplo, si los ingresos se incrementan en el 5%, la rentabilidad se incrementa a 10,7%. Se puede apreciar que el Plan tiene mayor sensibilidad a los ingresos que a las inversiones o los costos. Es decir, que los incrementos en beneficio generan mayor variación en la rentabilidad que los cambios proporcionales en las inversiones o los costos.
El cuadro A-8 indica los montos desagregados según fuentes de financiamiento con su participación porcentual. En el rubro correspondiente al aporte institucional, están incorporados los montos a ser financiados con aportes externos, como lo indica el cuadro, el aporte institucional representa el 39,64%, mientras que la participación de la comunidad es del 60,36%.
Cuadro A-1 - RESUMEN GLOBAL DE LOS COSTOS TOTALES DEL PLAN DESAGREGADO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO (miles de dólares)
|
Programas |
COSTOS DE INVERSION |
|||||||||||
|
Inversión Total |
Aportes Comunidad |
Recursos Nacionales |
Recursos Externos |
|||||||||
|
Colombia |
Ecuador |
Total |
Colombia |
Ecuador |
Total |
Colombia |
Ecuador |
Total |
Colombia |
Ecuador |
Total |
|
|
I. Medio Ambiente |
2412.90 |
3261.10 |
5674.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
361.94 |
489.17 |
851.10 |
2050.97 |
2771.94 |
4822.90 |
|
II. Ordenamiento de la Producción para el Desarrollo Sostenible |
9746.00 |
1758.00 |
27326.00 |
1776.20 |
3342.50 |
5118.70 |
418.50 |
436.90 |
855.40 |
7557.30 |
13800.60 |
21351.90 |
|
III. Atención a Comunidades Indígenas |
1806.50 |
1819.10 |
3625.60 |
3625.60 |
52.39 |
146.75 |
270.98 |
272.87 |
543.84 |
1441.17 |
1483.85 |
2935.01 |
|
IV. Salud y Saneamiento |
3976.60 |
4484.20 |
8460.80 |
801.80 |
1345.20 |
2147.00 |
596.49 |
672.63 |
1269.12 |
2578.31 |
2466.37 |
5044.68 |
|
V. Capacitación y Organización Comunitaria |
1304.80 |
1305.00 |
2609.80 |
7.20 |
7.20 |
14.10 |
195.72 |
195.75 |
391.47 |
1101.88 |
1102.05 |
2203.93 |
|
VI. Unidades de Administración: seguimiento y evaluación |
79.60 |
79.60 |
159.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.94 |
11.94 |
23.88 |
67.66 |
67.66 |
35.32 |
|
|
COSTOS OPERATIVOS |
|||||||||||
|
Operativos Totales |
Aportes Comunidad |
Recursos Nacionales |
Recursos Externos |
|||||||||
|
Colombia |
Ecuador |
Total |
Colombia |
Ecuador |
Total |
Colombia |
Ecuador |
Total |
Colombia |
Ecuador |
Total |
|
|
I. Medio Ambiente |
7876.00 |
9662.10 |
17538.10 |
339.00 |
416.00 |
755.00 |
118.40 |
1449.32 |
2630.72 |
6355.60 |
7796.79 |
14152.39 |
|
II. Ordenamiento de la Producción para el Desarrollo Sostenible |
53083.00 |
62879.00 |
115962.00 |
50117.90 |
59644.40 |
109762.30 |
444.70 |
485.10 |
929.80 |
2520.40 |
2749.50 |
5269.90 |
|
III. Atención a Comunidades Indígenas |
2447.10 |
2284.80 |
4731.90 |
222.82 |
223.93 |
446.75 |
367.72 |
342.72 |
709.79 |
1857.22 |
1718.15 |
3575.37 |
|
IV. Salud y Saneamiento |
4972.50 |
5607.30 |
10579.80 |
1326.00 |
1530.40 |
2556.40 |
745.88 |
841.10 |
1586.97 |
2900.63 |
3235.81 |
6136.43 |
|
V. Capacitación y Organización Comunitaria |
1066.40 |
1066.50 |
2132.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
159.96 |
159.98 |
319.94 |
906.44 |
906.53 |
1812.97 |
|
VI. Unidades de Administración: seguimiento y evaluación |
1034.60 |
1034.60 |
2069.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
155.19 |
155.19 |
310.38 |
879.41 |
879.41 |
1758.82 |
|
|
COSTOS TOTALES |
|
||||||||||
|
Colombia |
Ecuador |
Total |
Recursos Externos |
|
||||||||
|
I. Medio Ambiente |
10288.90 |
12923.20 |
23212.10 |
18975.29 |
|
|||||||
|
II. Ordenamiento de la Producción para el Desarrollo Sostenible |
62829.00 |
80459.00 |
143288.00 |
26621.80 |
|
|||||||
|
III. Atención a Comunidades Indígenas |
4253.60 |
4103.90 |
4103.90 |
6510.38 |
|
|||||||
|
IV. Salud y Saneamiento |
8949.10 |
10091.50 |
19040.60 |
11181.11 |
|
|||||||
|
V. Capacitación y Organización Comunitaria |
2371.20 |
2371.50 |
4742.70 |
4016.90 |
|
|||||||
|
VI. Unidades de Administración: seguimiento y evaluación |
1114.20 |
1114.20 |
2228.40 |
1894.14 |
|
|||||||
Cuadro A-2 DISTRIBUCION DE LAS INVERSIONES POR PERIODOS ANUALES (miles de dólares)
Cuadro A-3 DISTRIBUCION DE LOS COSTOS OPERATIVOS POR PERIODOS ANUALES (miles de dólares)
Cuadro A-4 - DISTRIBUCION DE COSTOS TOTALES POR PERIODOS ANUALES (miles de dólares)
Cuadro A-5 - RESUMEN DE INGRESOS (miles de dólares)
Cuadro A-6 - DISTRIBUCION DE LAS INVERSIONES POR PERIODOS ANUALES (miles de dólares)
Cuadro A-7 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
|
%DE VARIACION |
VARIACION DE LA TIR |
SENSIBILIDAD COMPUESTA |
VARIACION DE LA TIR |
||
|
BENEFICIOS |
COSTOS DE INVERSION |
COSTOS DE OPERACION |
|||
|
+25% |
18,2% |
2,2% |
-8,6% |
- 25%BNF + 25%CST.TOT |
-51,1% |
|
+20% |
15,7% |
2,6% |
-5,9% |
-20%BNF + 20%CST.TOT |
-27,1% |
|
+15% |
13,1% |
3,1% |
-3,2% |
-15%BNF + 15%CST.TOT |
-16,4% |
|
+10% |
10,4% |
3,6% |
-0,6% |
-10%BNF + 10%CST.TOT |
-8,5% |
|
+5% |
7,6% |
4,1% |
2,0% |
-5%BNF + 5%CST.TOT |
-1,7% |
|
-5% |
1,4% |
5,1% |
7,1% |
+5%BNF - 5%CST.TOT |
10,7% |
|
-10% |
-2,0% |
5,7% |
9,7% |
+10%CST - 10%CST.TOT |
16,8% |
|
-15% |
-5,8% |
6,2% |
12,3% |
+15%BNF - 15%CST.TOT |
23,3% |
|
-20% |
-10,1% |
6,9% |
14,9% |
+20%BNF - 20%CST.TOT |
30,1% |
|
-25% |
-15.2% |
7.5% |
17.5% |
+25%BNF - 25%CST.TOT |
37.7% |
Cuadro A-8 DISTRIBUCION DEL FINANCIAMIENTO
|
PROGRAMAS |
APORTE INSTITUCIONAL |
PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD |
TOTAL |
||
|
MILES US$ |
% |
MILES US$ |
% |
||
|
1. Medio Ambiente |
22.457,10 |
28,20 |
755,00 |
0,62 |
23.212,10 |
|
2. Ordenamiento de la Producción para el Desarrollo Sostenible |
28.407,00 |
35,38 |
114.881,00 |
94,75 |
143.288,00 |
|
3. Apoyo a Comunidades Grupos Indígenas |
7.764,01 |
9,75 |
593,50 |
0,49 |
8.357,50 |
|
4. Salud y Saneamiento Básico |
14.037,31 |
17,63 |
50.043,40 |
4,13 |
19.040,60 |
|
5. Capacitación y Organización Comunitaria |
4.728,31 |
5,94 |
14,40 |
0,01 |
4.742,70 |
|
6. Unidad de Administración, Seguimiento y Evaluación |
2.228,40 |
2,80 |
- |
0,00 |
2.228,40 |
|
TOTAL (miles US$) |
79.622,00 |
39,64 |
121.247,30 |
60,36 |
200.869,30 |
