A. Costo total
B. Análisis de costos
C. Financiamiento requerido
5.01 El Proyecto se ha concebido mediante un programa de acciones multisectoriales para consolidar los esfuerzos realizados en la ejecución de la Primera Fase, las que corresponden a subproyectos específicos definidos en función de su individualidad física y técnica, de manera que en su financiamiento puedan participar varias agencias a fin de que su ejecución pueda ser simultánea, asegurando el cumplimiento de los objetivos globales de mejorar las condiciones socioeconómicas de población. En este sentido los recursos de inversión directa se destinarán a:
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DESARROLLO AGRICOLA |
4'699.890 |
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DESARROLLO PECUARIO |
11'663.000 |
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DESARROLLO FORESTAL |
2'810.911 |
|
AGROINDUSTRIA Y COMERCIALIZACION |
3'133.896 |
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DESARROLLO PISCICOLA |
249.423 |
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VIALIDAD |
43'434.890 |
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DESARROLLO SOCIAL |
24'662.432 |
|
SERVICIOS DE ESTADISTICA E INFORMACION |
670.000 |
|
ADMINISTRACION |
2'401.395 |
|
COSTO TOTAL |
93'725.837 |
5.02 El costo total del proyecto se estima en el equivalente de US$ 93'725.837, que requerirla recursos externos por el 76.7% y recursos internos por el 23.3%. A continuación se presenta un resumen de costos por categorías.
COSTO TOTAL Y FINANCIAMIENTO (en miles de US$ dólares)
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CATEGORIAS POR INVERSION |
FINANCIAMIENTO |
COSTO TOTAL |
% |
|
|
LOCAL |
EXTERNO |
|||
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ING. Y ADMINISTRACION |
4'806.8 |
120.0 |
4'926.8 |
5.2 |
|
INVERS. PERMANENTES |
351.0 |
43'793.6 |
44'144.6 |
47.1 |
|
IVERS. EN OTROS BIENES |
11.6 |
332.0 |
343.6 |
0.4 |
|
CREDITO |
3'637.5 |
7'655.2 |
11'292.7 |
12.0 |
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MAQUINARIA Y EQUIPO (1) |
52.0 |
16'688.6 |
16'740.6 |
17.9 |
|
COSTOS CONCURRENTES |
10'286.8 |
3'022.4 |
13'309.2 |
14.2 |
|
SERVICIOS |
269.2 |
297.7 |
566.9 |
0.6 |
|
ADM. GENERAL (2) |
2'401.4 |
---- |
2'401.4 |
2.6 |
|
COSTO TOTAL |
21'816.3 |
71'909.5 |
93'725.8 |
100.0 |
|
Porcentajes |
23.3 |
76.7 |
100.0 |
|
(1) Incluye US$ 700.000 del costo estimado de la planta piloto para elaboración de alcoholes industriales.(2) Está referida a la Administración General del Proyecto
1. Ingeniería y administración
2. Inversiones permanentes
3. Inversión en otros bienes
4. Crédito
5. Maquinaria y equipo
6. Costos concurrentes
7. Servicios
8. Administración general
(US$ 4'926.833)
5.03 Este rubro incluye personal profesional y técnico requerido para la ejecución del proyecto, en diseño, planificación, supervisión y administración especifica de los subproyectos; gastos para la realización de estudios y erogaciones por concepto de otros gastos administrativos y servicios.
(US$ 44'144.568)
Comprende aquellos gastos destinados a crear infraestructura requerida para implementar los subproyectos agropecuarios, desarrollo social y vialidad; tales como: adquisición de una granja agropecuaria, construcción de oficinas, galpones, áreas techadas; centros hospitalarios, sistema de agua potable y alcantarillado; escuelas, construcción y mantenimiento de la red vial.
(US$ 343.660)
En esta categoría se contempla la importación de ganado vacuno y porcino, además la adquisición de equinos y reproductores piscícolas, su utilización está relacionada con los subproyectos Pecuario, Piscícola y, Agroindustria y Comercialización.
(US$ 11'292.654)
Para el desarrollo del sector Agrícola se ha estimado un monto de US$ 2'292.654 que servirla como crédito para los medianos y pequeños productores; US$ 9'000.000 para crédito pecuario con el propósito de complementar la demanda originada durante la ejecución de la Primera Fase. Además se ha estimado reinversiones de crédito por un monto de US$ 2'552.926.
(US$ 16'740.669)
Esta categoría comprende, maquinaria y equipo agrícola, forestal, vial; comunicación, personal, de oficina y vehículos, incluye además equipo de cómputo para el servicio de estadística e información.
(US$ 13'309.241)
Comprende el costo del personal para la ejecución de los componentes de cada subproyecto; costos de capacitación, consultoria, becas, campamentos, titulación de tierras en centros poblados, insumos agrícolas e industriales y capital de trabajo.
(US$ 566.817)
Se ha cuantificado en esta categoría los gastos de reparación y mantenimiento de maquinaria, equipo y vehículos.
(US$ 2'401.395)
Esta categoría cubre los gastos administrativos de la oficina central y zonales durante la ejecución del Proyecto.
5.04 Se propone obtener financiamiento en recursos externos por un monto equivalente de US$ 71'909.531. Este monto significarla el 76.756 del costo total estimado del Proyecto propuesto.
Se ha estimado la necesidad de recursos en moneda local en el equivalente de US$ 21'816.306. Los recursos para financiar esté aporte provendrán del Banco Ecuatoriano de Desarrollo quien actúa en función de agente financiero del Estado.
5.05 El costo total estimado no incluye, en razón de las distintas condiciones financieras y políticas crediticias de las eventuales instituciones que pueden concurrir al financiamiento del Proyecto, rubro como: imprevistos, escalamiento de costos, financiamiento de intereses, tasas y comisiones.
